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周五下跌引“警觉”,下周布局还看2只研报精股!

2018-04-05 21:24:13 来源:

1.002709天赐材料

研究机构: 平安证券

在锂电航母布局上日趋完善,且成效显著正在加速启航

(1)锂电材料助力业绩高增长。锂离子电池材料是公司营收和毛利占比最高的业务,报告期内得益于六氟磷酸锂价格上涨,电解液业务全年实现量价齐升,营业收入达到12.25亿元,同比大幅增长169.28%。

(2)在行业整体价格压力较大的情况下,公司有望一只独秀,电解液毛利率水平不降反升。此外,报告期内公司还增添了珠海银隆、珠海光宇等新主力客户,并持续跟进Tesla、Panasonic等潜在国际客户,未来有望凭借高技术与优产品进入其产业链。

(3)公司横纵双向布局前瞻,三条纵向产业链不仅可以配套开发,而且六氟磷酸锂的副产品硫酸可用于磷酸铁的生产,原料的循环使用降低了生产成本,强化了公司锂电材料成本优势。

(4)预计2017-2019年分别实现净利6.73、7.36和7.90亿元,同比分别增长70%、9%,7%,当前股价对应三年PE分别为25、23、21倍,给予目标价71元,“买入”评级。

盈利预测与估值:

预计2017-2019年分别实现净利6.73、7.36和7.90亿元,同比分别增长70%、9%,7%,当前股价对应三年PE分别为25、23、21倍,给予目标价71元,“买入”评级。

技术上,建议观察红色圈附近支撑位是否牢固,不破上升大趋势下轨的话,建议积极关注。

周五下跌引“警觉”,下周布局还看2只研报精股!

2.600116三峡水利

研究机构: 东吴证券

(1)随着新一轮电力体制改革的逐步实施,三峡水利外购电渠道有望开启,若能借助新股东支持,衔接上所发水电电量,将会显著降低购电成本,提高盈利能力。

(2)新一轮电改赋予地方小电网企业更大的经营弹性,公司已在重庆设立全资售电子公司,将扩大配售电经营范围。未来若能获得长江电力支持,则将具备外延扩张的能力。

(3)公司每千瓦时外购电采购成本若降低1分,则电力业务毛利润增加约1029万元,毛利率提升约1.15个百分点。

盈利预测与估值:

预计公司2017-2019年EPS分别为0.27、0.30、0.34元,对应2017.04.10收盘价12.67元,动态PE分别为47、42、37倍,考虑到公司股东结构变更,在国内电改大力推进的环境下,有望突破购电渠道瓶颈,提升盈利水平,并且有望拓展配售电业务范围,实现外延式扩张。我们给予公司2017年60倍PE,6个月目标价16.20元,给予“买入”评级。

技术上,股价在箱体之内经过充分整理,突破箱体过后,回踩确认成功,正在走上升浪趋势,建议逢低关注布局。

周五下跌引“警觉”,下周布局还看2只研报精股!

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