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股指期货分析:期指涨幅短期内或将收窄

2018-04-25 16:11:36 来源:

操作建议

周二受到政治局会议影响,股债齐涨,计算机、非银金融、电子元器件、通信、机械板块领涨。隔夜美盘多有下行,欧股涨跌互现。资金流向上,当天各大股指均表现出资金净流入,非银金融、房地产、基础化工流入量较大,医药、有色、农林牧渔净流出,期指净流入24.17亿元,其中IH净流入较多,为10.64亿元;陆股通资金北上继续高增。过去3天解禁压力增高,但当前股指估值处于相对偏低水平,对市场影响偏小。受到政治局会议影响,市场产生宽货币扩大内需、降低企业融资成本的预期,导致昨日股债齐涨,短期内对A股形成支撑,央行周二进行300亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放300亿元,资金面依然偏紧,但今日将开始降准措施,预计资金面偏紧的局面将有缓解。

昨日两市成交环比放大近一成,当前市场情绪高昂,股指估值偏低,资金预计有边际宽松,预计今明股指仍有短期修复,但期指持仓呈现减仓趋势,涨幅预计将有收窄,空间有限,中期仍将震荡偏弱。短期3170附近会是大盘压力位,三大期指会在3月末低点处有震荡。

股指期货行情

4月24日,三大期指持续走高。主力IF1805合约收3835.4,上涨101.00 点(涨幅2.70%),成交量为20032手,持仓量为22778手;主力IH1805合约收2729.00 ,上涨71.40 点(涨幅2.69%%),成交量为15858手,持仓量为16004手;主力IC1805合约收5913.20 ,上涨168.80 点(涨幅2.94%),成交量11338手,持仓18284手。IF总成交量为24519手,总成持仓量为40905手,成交持仓比为0.60 ;IH总成交量为18828手,总成持仓量为25825手,成交持仓比为0.73 ;IC总成交量为13373手,总成持仓量为35262手,成交持仓比为0.38 。

股指期货分析:期指涨幅短期内或将收窄

IF主力合约走势

股指期货价差分析

股指期货当月合约的期现价差(现货-期货)有所分化,IH收窄而IF和IC继续保持相对较高水平。其中,

IF当月合约与沪深300指数的期现价差为8.09,价差与现货价格比0.21%;

IH主力与上证50指数的期现价差为-6.2,价差与现货价格比为-0.23%;

IC主力与中证500指数的期现价差为43.99,价差与现货价格比为0.74%。

主力持仓分析

主力持仓方面,主力合约以减仓为主,IF主力多头减仓幅度小于主力空头,表现为净多,IH、IC主力多头减仓幅度大于主力空头,表现为净空。具体看,

IF1805合约前二十大多头减仓768手,前二十大空头减仓249手,新增多单与新增空单之差为-519手;

IH1805合约前二十大多头增仓231手,前二十大空头增仓267手,新增多单与新增空单之差为-36手;

IC1805合约前二十大多头减仓168手,前二十大空头增仓41手,新增多单与新增空单之差为-209手。

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